2024国家认可的配资公司 5月23日基金净值：国联恒阳纯债A最新净值1.0573，涨0.05%

资料显示，华锋转债信用级别为“A”，债券期限6年（票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。），对应正股名华锋股份，正股最新价为9.08元，转股开始日为2020年6月10日，转股价为9.13元。

资料显示，海亮转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。），对应正股名海亮股份，正股最新价为9.23元，转股开始日为2020年5月27日，转股价为9.54元。

本站消息，5月23日，国联恒阳纯债A最新单位净值为1.0573元，累计净值为1.0923元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.71%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为朱柏蓉，朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.24%。

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